ショーエイコーポレーション（9385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 263,963 | 254,677 |
| 減価償却費 | 61,610 | 92,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -918 | -6,775 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,113 | 18,456 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,275 | 6,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,688 | -20,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,549 | -3,552 |
| 支払利息 | 17,517 | 21,328 |
| 固定資産除却損 | 387 | 37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,550 | -3,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154,030 | 39,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,060 | -123,735 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,036 | 24,290 |
| その他 | 65,718 | -27,808 |
| 小計 | 437,497 | 270,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,242 | 3,552 |
| 利息の支払額 | -17,049 | -21,542 |
| 法人税等の支払額 | -105,032 | -59,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,656 | 192,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,099 | -21,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -830 | -5,728 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,898 | -5,984 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,464 | 752 |
| 差入保証金の差入による支出 | -200 | -1,503 |
| 差入保証金の回収による収入 | 169 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,395 | -32,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190,000 | 480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,360 | -97,300 |
| リース債務の返済による支出 | -25,491 | -45,655 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -234,766 |
| 配当金の支払額 | -84,419 | -130,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,274 | -28,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,673 | 744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,686 | 133,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 558,655 | 692,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
