ショーエイコーポレーション（9385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 254,677 | 604,427 |
| 減価償却費 | 92,819 | 94,653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,775 | 134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,456 | 15,043 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6,400 | -26,226 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,770 | -402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,552 | -4,010 |
| 支払利息 | 21,328 | 13,026 |
| 固定資産除却損 | 37 | 578 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,002 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,171 | -256,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,263 | -361,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,735 | -503,936 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,290 | -59,464 |
| その他 | -27,808 | 40,284 |
| 小計 | 270,457 | -444,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,552 | 3,923 |
| 利息の支払額 | -21,542 | -13,368 |
| 法人税等の支払額 | -59,642 | -121,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,825 | -575,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,926 | -15,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,364 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,728 | -3,326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,984 | -7,099 |
| 貸付金の回収による収入 | 752 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,503 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,026 | -26,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 480,000 | 940,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,300 | -57,400 |
| リース債務の返済による支出 | -45,655 | -51,502 |
| 自己株式の取得による支出 | -234,766 | -37 |
| 配当金の支払額 | -130,430 | -124,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,153 | 706,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 744 | -4,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,390 | 100,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 874,423 | 974,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
