ショーエイコーポレーション（9385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 604,427 | 228,854 |
| 減価償却費 | 94,653 | 104,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134 | -1,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,043 | -8,175 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26,226 | -5,263 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -402 | 6,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,010 | -5,592 |
| 支払利息 | 13,026 | 11,048 |
| 固定資産除却損 | 578 | 1,571 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256,930 | 153,185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -361,640 | -51,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -503,936 | -223,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,464 | 5,226 |
| その他 | 40,284 | -86,305 |
| 小計 | -444,463 | 128,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,923 | 5,318 |
| 利息の支払額 | -13,368 | -11,610 |
| 法人税等の支払額 | -121,823 | -269,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -575,732 | -147,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,656 | -61,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,326 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,099 | -7,467 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -99 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37 | 170 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -856,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,044 | -925,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 940,000 | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,400 | -458,978 |
| リース債務の返済による支出 | -51,502 | -59,282 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| 配当金の支払額 | -124,295 | -154,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 706,764 | 876,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,546 | -5,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,441 | -201,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 943,536 | 742,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
