ショーエイコーポレーション（9385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,854 | 66,940 |
| 減価償却費 | 104,192 | 161,046 |
| のれん償却額 | － | 29,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,109 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,175 | 7,673 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,263 | 24,412 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,306 | -4,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,592 | -5,601 |
| 支払利息 | 11,048 | 16,626 |
| 固定資産除却損 | 1,571 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 756 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,185 | -160,186 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51,882 | 25,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223,872 | -12,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,226 | -41,677 |
| その他 | -86,305 | -21,391 |
| 小計 | 128,939 | 82,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,318 | 5,601 |
| 利息の支払額 | -11,610 | -16,887 |
| 法人税等の支払額 | -269,721 | -34,305 |
| 法人税等の還付額 | － | 70,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -147,073 | 106,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,220 | -74,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 327 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,467 | -7,117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,325 |
| 差入保証金の差入による支出 | -99 | -187 |
| 差入保証金の回収による収入 | 170 | 25,049 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -856,798 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -925,088 | -51,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,550,000 | 170,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458,978 | -79,748 |
| リース債務の返済による支出 | -59,282 | -57,866 |
| 配当金の支払額 | -154,948 | -154,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 876,791 | 177,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,904 | 24,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201,276 | 257,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 878,987 | 1,136,340 |
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