ショーエイコーポレーション（9385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,940 | 1,194,558 |
| 減価償却費 | 161,046 | 120,267 |
| のれん償却額 | 29,540 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 14,762 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,673 | 24,004 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 24,412 | 7,932 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,944 | 1,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,601 | -5,792 |
| 支払利息 | 16,626 | 14,564 |
| 固定資産除却損 | 2 | 27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -203,863 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,739 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,301 | -633,924 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,186 | 224,297 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,870 | 281,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,269 | -86,453 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,677 | 57,028 |
| その他 | -22,692 | 22,945 |
| 小計 | 82,269 | 1,032,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,601 | 5,792 |
| 利息の支払額 | -16,887 | -14,570 |
| 法人税等の支払額 | -34,305 | -39,797 |
| 法人税等の還付額 | 70,117 | 12,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,794 | 996,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,539 | -86,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 708,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,056 | -3,646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,117 | -7,268 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,325 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -187 | -1,773 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,049 | 1,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,516 | 610,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,000 | -830,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,748 | -77,184 |
| リース債務の返済による支出 | -57,866 | -40,407 |
| 配当金の支払額 | -154,514 | -154,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177,871 | -1,101,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,202 | 15,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,352 | 520,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,267,136 | 1,787,961 |
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