ショーエイコーポレーション（9385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,194,558 | -399,491 |
| 減価償却費 | 120,267 | 89,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,762 | -18,506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,004 | 18,739 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7,932 | 29,984 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,240 | 1,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,792 | -6,557 |
| 支払利息 | 14,564 | 12,830 |
| 固定資産除却損 | 27 | 2,865 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -203,863 | -196 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -633,924 | 835,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224,297 | 319,452 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 281,096 | -61,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,453 | 44,712 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,028 | -26,886 |
| その他 | 22,945 | -48,306 |
| 小計 | 1,032,691 | 793,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,792 | 6,557 |
| 利息の支払額 | -14,570 | -12,975 |
| 法人税等の支払額 | -39,797 | -295,527 |
| 法人税等の還付額 | 12,472 | 9,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 996,588 | 501,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,802 | -80,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 708,044 | 196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,646 | -2,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,268 | -7,569 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,773 | -3,531 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,722 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 610,276 | -93,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -830,000 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,184 | -98,252 |
| リース債務の返済による支出 | -40,407 | -39,078 |
| 配当金の支払額 | -154,350 | -154,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,101,942 | -278,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,902 | 5,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 520,824 | 134,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,787,961 | 988,691 |
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