ショーエイコーポレーション（9385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -399,491 | 596,919 |
| 減価償却費 | 89,529 | 112,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,506 | -153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,739 | 18,772 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 29,984 | -24,288 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,706 | -6,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,557 | -27,005 |
| 支払利息 | 12,830 | 31,402 |
| 固定資産除却損 | 2,865 | 13,207 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -196 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 835,117 | -2,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 319,452 | -46,080 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -61,025 | -89,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,712 | -23,171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,886 | 5,505 |
| その他 | -48,306 | 6,075 |
| 小計 | 793,966 | 564,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,557 | 27,005 |
| 利息の支払額 | -12,975 | -31,738 |
| 法人税等の支払額 | -295,527 | -109,996 |
| 法人税等の還付額 | 9,106 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 501,127 | 449,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,856 | -80,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,252 | -69,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,569 | -7,790 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,531 | -88,301 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28 | 2,607 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,985 | -248,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,252 | -158,316 |
| リース債務の返済による支出 | -39,078 | -49,221 |
| 配当金の支払額 | -154,365 | -154,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,696 | -202,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,571 | -19,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,016 | -20,649 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 988,691 | 1,090,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
