支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は4,716百万円となり、前連結会計年度末に比べ579百万円増加しました。これは主に支払手形及び買掛金の増加263百万円や短期借入金の増加315百万円等によるものであります。
④ 固定負債

2018/02/14 13:18

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

上場投資信託、株式の市場価格は経理部が継続的に監視し、大きく変動した場合には取締役会に対して報告を行っております。
支払手形及び買掛金は、営業債務であり、いずれも1年以内の支払期日です。
社債及び借入金は主として短期のものは運転資金、長期のものは設備資金であります。社債のものの一部は変動金利によっており、市場の金利変動リスクにさらされておりますが、市場の金利動向を継続的に監視しております。

2018/02/14 13:18