ショーエイコーポレーション（9385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 613,168 | 1,070,888 |
| 減価償却費 | 188,588 | 195,726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,023 | -3,954 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,476 | 5,200 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 41,041 | -92,644 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,977 | -780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,395 | -7,341 |
| 支払利息 | 40,368 | 25,590 |
| 固定資産除却損 | 99 | 573 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,002 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,254 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,981 | -300,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,810 | -726,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -398,833 | -659,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,592 | -72,737 |
| その他 | -32,580 | 224,379 |
| 小計 | 601,617 | -341,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,395 | 7,253 |
| 利息の支払額 | -40,602 | -25,069 |
| 法人税等の支払額 | -126,451 | -243,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,958 | -602,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,817 | -91,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,364 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,278 | -8,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,728 | -13,910 |
| 貸付金の回収による収入 | 752 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,734 | -32,057 |
| 差入保証金の回収による収入 | 223 | 361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,219 | -145,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 560,000 | -280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,700 | -109,300 |
| リース債務の返済による支出 | -96,960 | -108,211 |
| 株式の発行による収入 | － | 958,628 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 486,215 |
| 自己株式の取得による支出 | -234,810 | -37 |
| 配当金の支払額 | -131,018 | -124,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,489 | 822,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,518 | -5,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315,767 | 69,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 874,423 | 943,536 |
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