ショーエイコーポレーション（9385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,070,888 | 168,988 |
| 減価償却費 | 195,726 | 330,997 |
| のれん償却額 | － | 29,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,954 | -1,966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,200 | -8,362 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -92,644 | -11,478 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -780 | -10,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,341 | -8,711 |
| 支払利息 | 25,590 | 25,370 |
| 固定資産除却損 | 573 | 16,926 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 756 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -300,882 | 466,666 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -726,285 | 57,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -659,061 | -215,661 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,737 | 17,242 |
| その他 | 224,379 | -63,551 |
| 小計 | -341,330 | 790,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,253 | 8,711 |
| 利息の支払額 | -25,069 | -25,837 |
| 法人税等の支払額 | -243,075 | -432,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -602,220 | 341,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,365 | -152,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 327 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,650 | -7,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,910 | -14,314 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,640 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,057 | -40,099 |
| 差入保証金の回収による収入 | 361 | 989 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,556,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,622 | -1,765,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280,000 | 2,070,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 476,016 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,300 | -618,285 |
| リース債務の返済による支出 | -108,211 | -116,448 |
| 株式の発行による収入 | 958,628 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 486,215 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| 配当金の支払額 | -124,433 | -154,967 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -298,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 822,860 | 1,358,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,904 | 1,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,113 | -64,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 943,536 | 878,987 |
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