ショーエイコーポレーション（9385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 168,988 | -1,980,802 |
| 減価償却費 | 330,997 | 320,896 |
| のれん償却額 | 29,540 | 59,080 |
| 減損損失 | － | 1,641,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,966 | 13,551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,362 | -3,265 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,478 | -8,046 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,764 | -10,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,711 | -27,550 |
| 支払利息 | 25,370 | 33,689 |
| 固定資産除却損 | 16,926 | 10,518 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 756 | -146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,865 | -3,739 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 8,482 | 633,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 466,666 | -137,540 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 57,047 | 432,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215,661 | -175,305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,242 | -35,531 |
| その他 | -72,033 | -10,186 |
| 小計 | 790,173 | 753,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,711 | 27,550 |
| 利息の支払額 | -25,837 | -33,539 |
| 法人税等の還付額 | － | 70,206 |
| 法人税等の支払額 | -432,005 | -101,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,042 | 716,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,933 | -122,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 327 | 146 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,090 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,229 | -11,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,314 | -13,382 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,640 | 7,325 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,099 | -1,740 |
| 差入保証金の回収による収入 | 989 | 25,237 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,556,825 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,765,533 | -116,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,070,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 476,016 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -618,285 | -173,916 |
| リース債務の返済による支出 | -116,448 | -108,648 |
| 配当金の支払額 | -154,967 | -154,550 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -298,011 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,358,303 | -217,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,639 | 5,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,548 | 388,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 878,987 | 1,267,136 |
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