ショーエイコーポレーション（9385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,980,802 | 1,387,533 |
| 減価償却費 | 320,896 | 243,526 |
| のれん償却額 | 59,080 | － |
| 減損損失 | 1,641,697 | 258,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,551 | 15,695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,265 | 7,297 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,046 | -69,262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,101 | 1,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,550 | -10,588 |
| 支払利息 | 33,689 | 25,819 |
| 固定資産除却損 | 10,518 | 207 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -146 | -202,689 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,739 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 633,872 | -638,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,540 | 254,219 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 432,138 | 316,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175,305 | -215,920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,531 | 57,649 |
| その他 | -10,186 | 57,852 |
| 小計 | 753,226 | 1,489,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,550 | 10,588 |
| 利息の支払額 | -33,539 | -25,737 |
| 法人税等の還付額 | 70,206 | 12,472 |
| 法人税等の支払額 | -101,193 | -66,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 716,250 | 1,421,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,337 | -211,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146 | 706,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,570 | -4,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,382 | -14,056 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,325 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,740 | -2,964 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,237 | 33,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,322 | 507,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -2,060,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,916 | -158,752 |
| リース債務の返済による支出 | -108,648 | -81,824 |
| 配当金の支払額 | -154,550 | -154,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,115 | -2,354,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,336 | 13,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388,149 | -412,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,267,136 | 854,675 |
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