ショーエイコーポレーション（9385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,387,533 | 744,803 |
| 減価償却費 | 243,526 | 187,887 |
| 減損損失 | 258,934 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,695 | -16,807 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,297 | 1,282 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -69,262 | 37,253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,413 | -9,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,588 | -11,168 |
| 支払利息 | 25,819 | 33,541 |
| 固定資産除却損 | 207 | 2,908 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -202,689 | -200 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -638,424 | 1,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 254,219 | 370,565 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 316,693 | -9,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215,920 | 111,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,649 | -28,213 |
| その他 | 57,852 | -31,592 |
| 小計 | 1,489,957 | 1,383,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,588 | 11,168 |
| 利息の支払額 | -25,737 | -34,045 |
| 法人税等の還付額 | 12,472 | 9,106 |
| 法人税等の支払額 | -66,135 | -443,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,421,144 | 926,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,732 | -942,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 706,870 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,300 | -25,181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,056 | -14,416 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,964 | -5,427 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,871 | 159 |
| その他 | － | -942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 507,687 | -987,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,060,000 | -290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 995,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,752 | -198,086 |
| リース債務の返済による支出 | -81,824 | -77,215 |
| 配当金の支払額 | -154,372 | -154,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,354,948 | 275,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,654 | 41,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -412,461 | 256,031 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 854,675 | 1,110,707 |
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