ショーエイコーポレーション（9385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 744,803 | 1,283,531 |
| 減価償却費 | 187,887 | 240,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,807 | -38,208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,282 | -3,513 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 37,253 | -49,373 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,708 | -15,382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,168 | -31,472 |
| 支払利息 | 33,541 | 63,927 |
| 固定資産除却損 | 2,908 | 13,528 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -200 | -3,550 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4,996 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,415 | -905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 370,565 | -38,733 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,660 | -171,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,380 | -8,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,213 | 32,545 |
| その他 | -31,592 | 169,020 |
| 小計 | 1,383,687 | 1,446,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,168 | 31,472 |
| 利息の支払額 | -34,045 | -64,092 |
| 法人税等の還付額 | 9,106 | － |
| 法人税等の支払額 | -443,093 | -245,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 926,823 | 1,168,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -942,167 | -179,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 3,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,181 | -158,784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,416 | -10,472 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,624 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,427 | -88,905 |
| 差入保証金の回収による収入 | 159 | 5,869 |
| その他 | -942 | -5,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -987,775 | -419,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 995,500 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,086 | -321,077 |
| リース債務の返済による支出 | -77,215 | -77,133 |
| 配当金の支払額 | -154,461 | -154,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 275,737 | -793,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,246 | 17,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,031 | -26,355 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,110,707 | 1,084,352 |
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