オーウイル（3143）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 198,864 | 156,539 |
| 減価償却費 | 28,570 | 26,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 500 | 11,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,116 | -236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,311 | -6,564 |
| 支払利息 | 4,491 | 2,485 |
| 為替差損益（△は益） | 884 | -6,457 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,207 | 42,158 |
| 事務所移転費用 | 15,540 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,366,629 | -1,398,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,431 | 173,336 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 357,432 | 161,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,486,448 | 2,523,120 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -341,796 | -183,758 |
| その他 | -30,282 | 8,214 |
| 小計 | 1,384,235 | 1,509,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,311 | 6,392 |
| 利息の支払額 | -4,470 | -2,107 |
| 事務所移転費用の支払額 | -8,047 | － |
| 法人税等の支払額 | -72,626 | -119,401 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,304,402 | 1,395,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,097 | -738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,552 | -881 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,099 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -81,066 |
| 差入保証金の差入による支出 | -81,180 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,571 | － |
| 貸付けによる支出 | -60,000 | － |
| その他 | -1,034 | -1,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,392 | -83,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,350 | -25,722 |
| リース債務の返済による支出 | -14,747 | -12,496 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -93,710 | -94,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,807 | -372,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -884 | 6,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,007,318 | 945,908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 189,303 | 1,196,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,196,621 | 1,584,725 |
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