キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 16:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8872万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億2877万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7554万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -182 | -66 | 489 | -248 | -14 | 1,407 | 通期 | -179 | -153 | 452 | -332 | -102 | 1,332 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -41 | -22 | -62 | -63 | -20 | 1,207 | 通期 | 66 | -25 | -64 | 41 | -24 | 1,300 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -20 | 7 | 31 | -13 | -14 | 1,298 | 通期 | 292 | -16 | 159 | 276 | -37 | 1,736 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 344 | -15 | -198 | 329 | -15 | 1,868 | 通期 | -64 | -84 | 251 | -149 | -85 | 1,821 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 600 | -7 | -18 | 592 | -7 | 2,418 | 通期 | 891 | -67 | -618 | 823 | -66 | 2,040 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -592 | -68 | -140 | -660 | -67 | 1,229 | 通期 | -833 | -75 | 263 | -908 | -84 | 1,386 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -103 | -27 | 235 | -131 | -24 | 1,483 | 通期 | 801 | -193 | -96 | 608 | -26 | 1,910 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 466 | -17 | -311 | 449 | -19 | 2,051 | 通期 | 150 | -21 | -300 | 128 | -24 | 1,776 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 99 | -13 | -166 | 86 | -21 | 1,753 | 通期 | 185 | -32 | -167 | 153 | -151 | 1,794 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 729 | -76 | -189 | 653 | -128 | 2,315 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -3億3203万
- 2016年3月（連） プラ転
- 4146万
- 2017年3月（連） +564.97%
- 2億7572万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億4874万
- 2019年3月（連） プラ転
- 8億2313万
- 2020年3月（連） マイ転
- -9億806万
- 2021年3月（連） プラ転
- 6億807万
- 2022年3月（連） -78.91%
- 1億2825万
- 2023年3月（連） +19.39%
- 1億5312万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -0.65%
- 2016年3月（連）
- 0.24%
- 2017年3月（連）
- 1.04%
- 2018年3月（連）
- -0.21%
- 2019年3月（連）
- 2.84%
- 2020年3月（連）
- -2.55%
- 2021年3月（連）
- 2.71%
- 2022年3月（連）
- 0.53%
- 2023年3月（連）
- 0.59%