オーウイル（3143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 571,596 | 571,993 |
| 減価償却費 | 24,174 | 29,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,172 | 5,649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,796 | 19,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,004 | -5,344 |
| 支払利息 | 4,521 | 5,606 |
| 為替差損益（△は益） | -21,124 | -12,273 |
| 固定資産売却益 | － | -9,977 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,168,069 | -2,347,979 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 106,736 | -206,123 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -115,444 | -31,598 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -114,890 | 72,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 919,829 | 2,628,817 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,412 | 89,021 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,759 | 54,469 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,753 | 522 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | 51,708 | -34,092 |
| その他 | 5,500 | 41,505 |
| 小計 | 259,328 | 866,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,725 | 5,706 |
| 利息の支払額 | -4,659 | -5,781 |
| 法人税等の支払額 | -161,069 | -137,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,324 | 728,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,321 | -127,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,650 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,697 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,018 | -75,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,578 | -433,142 |
| リース債務の返済による支出 | -7,233 | -7,749 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| 配当金の支払額 | -148,084 | -147,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,896 | -188,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,043 | 56,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,546 | 521,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,793,749 | 2,314,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
