オーウイル（3143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 609,561 | 571,596 |
| 減価償却費 | 20,873 | 24,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,312 | 3,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,968 | -5,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,696 | -5,004 |
| 支払利息 | 4,180 | 4,521 |
| 為替差損益（△は益） | -668 | -21,124 |
| 固定資産売却益 | -3,096 | － |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | -13,226 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -680,377 | -1,168,069 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 148,355 | 106,736 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,817 | -115,444 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -20,244 | -114,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 451,012 | 919,829 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,066 | 6,412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,963 | 3,759 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 597 | -7,753 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | 19,584 | 51,708 |
| その他 | -26,457 | 5,500 |
| 小計 | 538,466 | 259,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,318 | 5,725 |
| 利息の支払額 | -4,216 | -4,659 |
| 法人税等の支払額 | -72,847 | -161,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465,720 | 99,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,816 | -21,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,405 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,480 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -878 | -21,697 |
| 差入保証金の回収による収入 | 134 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,635 | -13,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -465,154 | -410,578 |
| リース債務の返済による支出 | -4,520 | -7,233 |
| 配当金の支払額 | -141,690 | -148,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311,364 | -165,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,537 | 57,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,257 | -22,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,050,571 | 1,753,267 |
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