オーウイル（3143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 376,349 | 609,561 |
| 減価償却費 | 23,330 | 20,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 500 | 50,312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,649 | 3,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,320 | -4,696 |
| 支払利息 | 4,542 | 4,180 |
| 為替差損益（△は益） | 3,249 | -668 |
| 固定資産売却益 | － | -3,096 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | － | -13,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -734,404 | -680,377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,801 | 148,355 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -54,865 | 9,817 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12,426 | -20,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 526,313 | 451,012 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,795 | -12,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,384 | -18,963 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,189 | 597 |
| その他 | -53,148 | -6,873 |
| 小計 | 45,566 | 538,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,320 | 4,318 |
| 利息の支払額 | -4,635 | -4,216 |
| 法人税等の支払額 | -148,472 | -72,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103,220 | 465,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,872 | -17,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,010 | -1,480 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,010 | -878 |
| 差入保証金の回収による収入 | 465 | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,428 | -16,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 840,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458,023 | -465,154 |
| リース債務の返済による支出 | -5,069 | -4,520 |
| 配当金の支払額 | -141,511 | -141,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 235,396 | -311,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,497 | 2,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,249 | 140,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,910,313 | 2,050,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
