オーウイル（3143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 532,056 | 376,349 |
| 減価償却費 | 29,171 | 23,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | 500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,206 | 5,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,550 | -4,320 |
| 支払利息 | 4,432 | 4,542 |
| 為替差損益（△は益） | 4,096 | 3,249 |
| 固定資産売却益 | -7,651 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,613 | -734,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 205,356 | -35,801 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 85,921 | -54,865 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 145,966 | -12,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,097,813 | 526,313 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -282,837 | 14,795 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,277 | -17,384 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -150,129 | 3,189 |
| その他 | -34,331 | -53,148 |
| 小計 | -496,514 | 45,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,550 | 4,320 |
| 利息の支払額 | -4,407 | -4,635 |
| 法人税等の支払額 | -95,522 | -148,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -591,893 | -103,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,996 | -22,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,638 | -1,010 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,722 | -4,010 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,358 | -27,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 840,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -404,952 | -458,023 |
| リース債務の返済による支出 | -8,829 | -5,069 |
| 配当金の支払額 | -126,442 | -141,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,223 | 235,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,927 | -7,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -811,402 | 97,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,228,999 | 1,482,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
