オーウイル（3143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 450,535 | 532,056 |
| 減価償却費 | 44,015 | 29,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,022 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,222 | 3,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,329 | -4,550 |
| 支払利息 | 5,276 | 4,432 |
| 為替差損益（△は益） | -12,388 | 4,096 |
| 固定資産売却益 | － | -7,651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -781,597 | 39,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,102 | 205,356 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 100,700 | 85,921 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -100,211 | 145,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 955,332 | -1,097,813 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 78,719 | -282,837 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,607 | 31,277 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 82,811 | -150,129 |
| その他 | -13,597 | -34,331 |
| 小計 | 724,016 | -496,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,329 | 4,550 |
| 利息の支払額 | -5,316 | -4,407 |
| 法人税等の支払額 | -123,496 | -95,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,533 | -591,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,052 | -64,996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,638 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,052 | -68,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -448,248 | -404,952 |
| リース債務の返済による支出 | -15,993 | -8,829 |
| 配当金の支払額 | -103,757 | -126,442 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,040 | -140,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,664 | -10,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 597,105 | -811,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,040,402 | 1,228,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
