オーウイル（3143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 304,542 | 450,535 |
| 減価償却費 | 44,233 | 44,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,100 | 1,022 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,715 | 9,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,001 | -4,329 |
| 支払利息 | 5,018 | 5,276 |
| 為替差損益（△は益） | -516 | -12,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,819,399 | -781,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -340,040 | -128,102 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,065 | 100,700 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -704 | -100,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,065,599 | 955,332 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 119,447 | 78,719 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,438 | 36,607 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,813 | 82,811 |
| その他 | -3,042 | -13,597 |
| 小計 | 391,138 | 724,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,001 | 4,329 |
| 利息の支払額 | -5,045 | -5,316 |
| 法人税等の支払額 | -46,145 | -123,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,949 | 599,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,908 | -7,052 |
| 差入保証金の差入による支出 | -160 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,568 | -7,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -391,546 | -448,248 |
| リース債務の返済による支出 | -11,903 | -15,993 |
| 配当金の支払額 | -94,238 | -103,757 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,687 | -18,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,164 | 22,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,858 | 597,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,820,721 | 2,417,826 |
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