オーウイル（3143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,376 | 304,542 |
| 減価償却費 | 37,138 | 44,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 3,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,363 | 7,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,816 | -4,001 |
| 支払利息 | 4,759 | 5,018 |
| 為替差損益（△は益） | 10,253 | -516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,123,753 | -2,819,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,221 | -340,040 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -85,731 | -15,065 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,220 | -704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 820,850 | 3,065,599 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 230,849 | 119,447 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -302 | 21,438 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,099 | 2,813 |
| その他 | -20,348 | -3,042 |
| 小計 | 59,637 | 391,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,816 | 4,001 |
| 利息の支払額 | -4,771 | -5,045 |
| 法人税等の支払額 | -78,923 | -46,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,240 | 343,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,975 | -14,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -160 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,080 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,105 | -14,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,050 | -391,546 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -48,854 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,473 | -11,903 |
| 配当金の支払額 | -94,433 | -94,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,187 | -197,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,262 | 1,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,209 | 132,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,298,145 | 1,868,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
