オーウイル（3143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 195,320 | 211,376 |
| 減価償却費 | 38,564 | 37,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 399 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,486 | 7,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,777 | -3,816 |
| 支払利息 | 5,506 | 4,759 |
| 為替差損益（△は益） | -209 | 10,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -750,647 | -1,123,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -300,078 | -27,221 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -448,861 | -85,731 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 59,804 | 1,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 596,691 | 820,850 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 666,201 | 230,849 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,777 | -302 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -57,019 | -3,099 |
| その他 | -3,795 | -20,348 |
| 小計 | -13,190 | 59,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,777 | 3,816 |
| 利息の支払額 | -6,430 | -4,771 |
| 法人税等の支払額 | -25,405 | -78,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,249 | -20,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,013 | -3,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,880 | -10,000 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -650 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,304 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 300 | 21,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,548 | 7,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -265,231 | -321,050 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -48,854 |
| リース債務の返済による支出 | -2,610 | -4,473 |
| 配当金の支払額 | -94,037 | -94,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,878 | 31,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125 | -20,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,551 | -2,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,207,328 | 1,298,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
