オーウイル（3143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189,491 | 195,320 |
| 減価償却費 | 34,315 | 38,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | 399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,360 | 8,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,596 | -3,777 |
| 支払利息 | 6,715 | 5,506 |
| 為替差損益（△は益） | -4,686 | -209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -361,194 | -750,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 251,294 | -300,078 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25,728 | -448,861 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -160,488 | 59,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 360,655 | 596,691 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -447,989 | 666,201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,457 | -19,777 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 56,378 | -57,019 |
| その他 | -112 | -3,795 |
| 小計 | -70,927 | -13,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,596 | 3,777 |
| 利息の支払額 | -6,903 | -6,430 |
| 法人税等の支払額 | -107,363 | -25,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -181,597 | -41,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,053 | -16,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -950 | -3,880 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -52,000 | -650 |
| 差入保証金の差入による支出 | -234 | -1,304 |
| 差入保証金の回収による収入 | 200 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,037 | -21,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,275 | -265,231 |
| リース債務の返済による支出 | -2,711 | -2,610 |
| 配当金の支払額 | -93,692 | -94,037 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21,840 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 489,479 | -61,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,826 | 125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252,671 | -124,551 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,547 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,407,165 | 1,207,328 |
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