オーウイル（3143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 257,611 | 189,491 |
| 減価償却費 | 20,143 | 34,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,970 | 7,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,242 | -3,596 |
| 支払利息 | 6,242 | 6,715 |
| 為替差損益（△は益） | -7,649 | -4,686 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 670,836 | -361,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,160 | 251,294 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -179,498 | -25,728 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 19,081 | -160,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -955,161 | 360,655 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -72,188 | -447,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,663 | 26,457 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 423 | 56,378 |
| その他 | -16,128 | -112 |
| 小計 | -201,786 | -70,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,361 | 3,596 |
| 利息の支払額 | -6,273 | -6,903 |
| 法人税等の支払額 | -20,563 | -107,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -225,262 | -181,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,063 | -13,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,896 | -950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,112 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -52,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 813 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -234 |
| 差入保証金の回収による収入 | 360 | 200 |
| その他 | -689 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,587 | -66,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,728 | -192,275 |
| リース債務の返済による支出 | -2,216 | -2,711 |
| 配当金の支払額 | -93,913 | -93,692 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -21,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,858 | 489,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,942 | 10,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -389,765 | 252,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 848,757 | 1,407,165 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 166,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
