オーウイル（3143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 290,869 | 257,611 |
| 減価償却費 | 21,659 | 20,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 180 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,946 | 5,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,035 | -3,242 |
| 支払利息 | 5,916 | 6,242 |
| 為替差損益（△は益） | 2,617 | -7,649 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,133 | － |
| 訴訟関連損失 | 32,857 | － |
| 負ののれん発生益 | -12,730 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,171,497 | 670,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,811 | 47,160 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -32,787 | -179,498 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 50 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,503,257 | -955,161 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,671 | -72,188 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,013 | 4,663 |
| その他 | -29,667 | 3,377 |
| 小計 | 582,375 | -201,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,016 | 3,361 |
| 利息の支払額 | -5,989 | -6,273 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -2,857 | － |
| 法人税等の支払額 | -148,906 | -20,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 427,638 | -225,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,111 | -13,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,820 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -54,896 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,532 | -34,112 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40,000 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -15,522 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 813 |
| 差入保証金の差入による支出 | -808 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 360 |
| その他 | -689 | -689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,843 | -101,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,714 | -124,728 |
| リース債務の返済による支出 | -2,082 | -2,216 |
| 配当金の支払額 | -93,825 | -93,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,378 | -70,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,146 | 7,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330,027 | -389,765 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,182,775 | 1,529,232 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,429 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,529,232 | 848,757 |
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