- 3143
- 2026/08/28
- 時価
- 64億円
- PER 予
- 8.85倍
- 2010年以降
- 4.48-22.64倍
（2010-2026年） - PBR
- 1倍
- 2010年以降
- 0.72-2.25倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.2%
- ROE 予
- 11.29%
- ROA 予
- 3.49%
- 資料
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オーウイル（3143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 90,985 | 290,869 |
| 減価償却費 | 27,263 | 21,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84,199 | 180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,314 | 3,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,346 | -3,035 |
| 支払利息 | 5,637 | 5,916 |
| 為替差損益（△は益） | 1,295 | 2,617 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,133 |
| 訴訟関連損失 | － | 32,857 |
| 負ののれん発生益 | － | -12,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -652,900 | -1,171,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197,779 | -62,811 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 83,452 | -32,787 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -83,045 | 50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 900,007 | 1,503,257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -205,045 | 27,671 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,349 | 9,013 |
| その他 | 5,489 | -29,667 |
| 小計 | 15,180 | 582,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,346 | 3,016 |
| 利息の支払額 | -5,679 | -5,989 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -2,857 |
| 法人税等の支払額 | -62,133 | -148,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,285 | 427,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -87,532 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,386 | -20,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,462 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 998 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -15,522 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -960 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -30 | -808 |
| その他 | -689 | -689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,529 | -120,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,222 | -77,714 |
| リース債務の返済による支出 | -7,327 | -2,082 |
| 配当金の支払額 | -93,950 | -93,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,500 | 26,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,295 | -3,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,389 | 330,027 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 657,470 | 687,860 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 16,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 687,860 | 1,529,232 |
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