オーウイル（3143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 90,985 |
| 減価償却費 | 27,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84,199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,346 |
| 支払利息 | 5,637 |
| 為替差損益（△は益） | 1,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -652,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197,779 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 83,452 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -83,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 900,007 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -205,045 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,349 |
| その他 | 5,489 |
| 小計 | 15,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,346 |
| 利息の支払額 | -5,679 |
| 法人税等の支払額 | -62,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,462 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 998 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -960 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30 |
| その他 | -689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,222 |
| リース債務の返済による支出 | -7,327 |
| 配当金の支払額 | -93,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,389 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 657,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 687,860 |
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