オーウイル（3143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 571,993 | 810,374 |
| 減価償却費 | 29,260 | 47,307 |
| のれん償却額 | － | 4,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,649 | -5,152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,993 | 27,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,344 | -3,511 |
| 支払利息 | 5,606 | 20,604 |
| 受取補償金 | － | -20,230 |
| 為替差損益（△は益） | -12,273 | 5,407 |
| 固定資産売却益 | -9,977 | -919 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,280 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,347,979 | -256,264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -206,123 | -74,672 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -31,598 | 50,034 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 72,954 | -122,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,628,817 | -492,966 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 89,021 | -121,289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,469 | -72,008 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 522 | 3,272 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | -34,092 | -7,933 |
| その他 | 41,505 | 40,555 |
| 小計 | 866,125 | -168,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,706 | 3,799 |
| 利息の支払額 | -5,781 | -21,336 |
| 法人税等の支払額 | -137,273 | -160,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 728,777 | -347,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,604 | -18,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,145 | 919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -2,352 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,650 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 427,282 |
| 差入保証金の差入による支出 | -135 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 185,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,545 | 623,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -433,142 | -959,093 |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,749 | -10,929 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| 配当金の支払額 | -147,804 | -148,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,729 | 981,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,694 | -19,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 521,197 | 1,238,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,314,946 | 3,090,063 |
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