オーウイル（3143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 810,374 | 958,526 |
| 減価償却費 | 47,307 | 26,985 |
| のれん償却額 | 4,245 | 36,874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,152 | 17,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,011 | 23,637 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 207,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,511 | -5,240 |
| 支払利息 | 20,604 | 31,031 |
| 受取補償金 | -20,230 | -2,786 |
| 受取保険金 | － | -179,788 |
| 為替差損益（△は益） | 5,407 | -1,114 |
| 固定資産売却益 | -919 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256,264 | -634,174 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -74,672 | -1,279,250 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 50,034 | -30,466 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -122,857 | 67,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -492,966 | 1,737,615 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -121,289 | 48,950 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,008 | 64,569 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,272 | -13,450 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | -7,933 | -33,265 |
| その他 | 40,555 | -19,906 |
| 小計 | -168,992 | 1,020,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,799 | 5,453 |
| 利息の支払額 | -21,336 | -31,980 |
| 補償金の受取額 | － | 2,786 |
| 保険金の受取額 | － | 208,755 |
| 法人税等の支払額 | -160,563 | -382,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -347,093 | 822,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,273 | -12,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 919 | 3,869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,352 | -188 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 427,282 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -814,319 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -362 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 190,103 |
| 保険積立金の解約による収入 | 185,834 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 623,412 | -633,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 270,000 | -319,991 |
| 長期借入れによる収入 | 1,870,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -959,093 | -847,208 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,929 | -6,512 |
| 配当金の支払額 | -148,110 | -179,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 981,867 | -493,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,536 | -5,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,238,649 | -309,079 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,090,063 | 2,663,449 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 113,606 |
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