オーウイル（3143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,005,446 | 1,324,221 |
| 減価償却費 | 66,532 | 84,368 |
| のれん償却額 | － | 8,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 882 | -22,296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,154 | 8,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,037 | -10,278 |
| 支払利息 | 11,842 | 44,858 |
| 為替差損益（△は益） | -13,207 | 1,413 |
| 受取補償金 | － | -20,230 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,843 | -919 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91,924 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -171,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,802,440 | 456,813 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -541,894 | -1,229,945 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 42,581 | 57,561 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 146,755 | 116,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,510,762 | -944,602 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 142,916 | -91,192 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -221 | 536 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 127,112 | -144,896 |
| その他 | -61,014 | 46,639 |
| 小計 | 539,402 | -486,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,173 | 10,404 |
| 利息の支払額 | -12,134 | -45,431 |
| 法人税等の支払額 | -257,944 | -308,797 |
| 補償金の受取額 | － | 864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,496 | -829,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,438 | -35,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,986 | 919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,372 | -12,285 |
| 差入保証金の差入による支出 | -135 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,006 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169,245 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | 555,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 427,282 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,001 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 185,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,284 | 1,020,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 2,470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -893,618 | -1,686,521 |
| 社債の償還による支出 | － | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,775 | -19,578 |
| 自己株式の取得による支出 | -203,072 | － |
| 配当金の支払額 | -148,499 | -148,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -310,966 | 825,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,850 | -9,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,665 | 1,007,508 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,851,414 | 2,858,922 |
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