オーウイル（3143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,324,221 | 1,166,472 |
| 減価償却費 | 84,368 | 58,698 |
| のれん償却額 | 8,491 | 46,847 |
| 顧客関連資産償却額 | － | 26,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,296 | 13,022 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,423 | 13,115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 207,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,278 | -10,458 |
| 支払利息 | 44,858 | 72,657 |
| 為替差損益（△は益） | 1,413 | -3,323 |
| 受取補償金 | -20,230 | -2,951 |
| 受取保険金 | － | -179,788 |
| 訴訟和解金 | － | 60,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -919 | 450 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -171,525 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 456,813 | -803,443 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,229,945 | -2,263,028 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 57,561 | -72,361 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 116,087 | 44,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -944,602 | 1,105,476 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -91,192 | 34,467 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 536 | -13,051 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -144,896 | -26,605 |
| その他 | 46,639 | -32,235 |
| 小計 | -486,471 | -558,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,404 | 10,747 |
| 利息の支払額 | -45,431 | -73,606 |
| 法人税等の支払額 | -308,797 | -667,599 |
| 補償金の受取額 | 864 | 2,951 |
| 保険金の受取額 | － | 208,755 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -60,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -829,431 | -1,137,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,316 | -51,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 919 | 3,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,285 | -188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,006 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 555,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 427,282 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,001 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -813,524 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -362 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 190,103 |
| 保険積立金の解約による収入 | 185,834 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,427 | -671,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290,000 | 1,517,366 |
| 長期借入れによる収入 | 2,470,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,686,521 | -1,587,151 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,578 | -13,479 |
| 配当金の支払額 | -148,206 | -197,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 825,694 | 1,339,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,181 | 39,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,007,508 | -430,135 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,858,922 | 2,542,393 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 113,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
