オーウイル（3143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 875,072 | 1,005,446 |
| 減価償却費 | 50,624 | 66,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,007 | 882 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,249 | 10,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,227 | -11,037 |
| 支払利息 | 9,402 | 11,842 |
| 為替差損益（△は益） | -11,044 | -13,207 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -91,924 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,843 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -278,176 | -1,802,440 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -232,860 | -541,894 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -75,035 | 42,581 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -254,468 | 146,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 440,684 | 1,510,762 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,305 | 142,916 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,524 | -221 |
| その他 | -20,237 | 66,097 |
| 小計 | 456,645 | 539,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,648 | 11,173 |
| 利息の支払額 | -9,650 | -12,134 |
| 法人税等の支払額 | -272,761 | -257,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,882 | 280,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,562 | -166,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -48,372 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,697 | -135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 169,245 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,759 | 28,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -853,775 | -893,618 |
| リース債務の返済による支出 | -14,516 | -15,775 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -203,072 |
| 配当金の支払額 | -148,300 | -148,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,591 | -310,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,405 | 59,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,935 | 57,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,793,749 | 1,851,414 |
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