オーウイル（3143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 850,101 | 875,072 |
| 減価償却費 | 43,023 | 50,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,957 | -2,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 291 | -6,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,423 | -10,227 |
| 支払利息 | 7,948 | 9,402 |
| 為替差損益（△は益） | -11,247 | -11,044 |
| 固定資産売却益 | -3,096 | － |
| リース債務解約益 | -6,305 | － |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | -13,226 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213,669 | -278,176 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -357,920 | -232,860 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -19,482 | -75,035 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -39,832 | -254,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246,968 | 440,684 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,194 | -21,305 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -183,508 | -7,524 |
| その他 | -29,135 | -20,237 |
| 小計 | 315,637 | 456,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,673 | 10,648 |
| 利息の支払額 | -8,101 | -9,650 |
| 法人税等の支払額 | -166,686 | -272,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,523 | 184,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,765 | -40,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,405 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,745 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,314 | -21,697 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 146 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,272 | -31,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -849,101 | -853,775 |
| リース債務の返済による支出 | -9,143 | -14,516 |
| 配当金の支払額 | -141,975 | -148,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,219 | -166,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,468 | 31,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,500 | 17,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,775,813 | 1,793,749 |
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