有価証券報告書-第36期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 543,927 | 850,101 |
| 減価償却費 | 47,016 | 43,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -313 | 41,957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,304 | 291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,830 | -9,423 |
| 支払利息 | 8,811 | 7,948 |
| 減損損失 | 11,491 | － |
| 為替差損益（△は益） | -5,422 | -11,247 |
| 固定資産売却益 | -57 | -3,096 |
| リース債務解約益 | － | -6,305 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | － | -13,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 367,463 | -213,669 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 35,925 | -357,920 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -30,120 | -19,482 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -181,159 | -39,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,490 | 246,968 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,590 | 12,194 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 191,400 | -183,508 |
| その他 | -28,906 | -29,135 |
| 小計 | 1,055,610 | 315,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,608 | 8,673 |
| 利息の支払額 | -8,909 | -8,101 |
| 法人税等の支払額 | -254,291 | -166,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 801,017 | 149,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,127 | -21,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 3,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,010 | -1,745 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,682 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -150,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,010 | -1,314 |
| 差入保証金の回収による収入 | 465 | 146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,943 | -21,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 990,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -935,267 | -849,101 |
| リース債務の返済による支出 | -9,489 | -9,143 |
| 配当金の支払額 | -141,739 | -141,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,496 | -300,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,054 | 37,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 524,631 | -134,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,910,313 | 1,775,813 |