オーウイル（3143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 702,320 | 543,927 |
| 減価償却費 | 57,426 | 47,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 724 | 1,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,000 | -8,830 |
| 支払利息 | 8,429 | 8,811 |
| 減損損失 | 30,056 | 11,491 |
| 為替差損益（△は益） | 4,271 | -5,422 |
| 固定資産売却益 | -7,651 | -57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 771,539 | 367,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,286 | 35,925 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 99,736 | -30,120 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 178,699 | -181,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,985,656 | 97,490 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -300,518 | 5,590 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -193,104 | 191,400 |
| その他 | -12,248 | -28,906 |
| 小計 | -648,685 | 1,055,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,000 | 8,608 |
| 利息の支払額 | -8,384 | -8,909 |
| 法人税等の支払額 | -184,724 | -254,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -832,793 | 801,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,974 | -25,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,219 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,638 | -1,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,682 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -150,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,780 | -4,010 |
| 差入保証金の回収による収入 | 901 | 465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,271 | -192,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 990,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -796,741 | -935,267 |
| リース債務の返済による支出 | -13,948 | -9,489 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | － |
| 配当金の支払額 | -126,447 | -141,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 262,803 | -96,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,458 | 13,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -654,721 | 524,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,385,681 | 1,910,313 |
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