オーウイル（3143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 593,171 | 702,320 |
| 減価償却費 | 88,522 | 57,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -630 | -1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,161 | 724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,689 | -9,000 |
| 支払利息 | 10,158 | 8,429 |
| 減損損失 | － | 30,056 |
| 為替差損益（△は益） | -7,224 | 4,271 |
| 固定資産売却益 | － | -7,651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 257,228 | 771,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106,233 | 7,286 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 273,448 | 99,736 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -190,646 | 178,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 378,068 | -1,985,656 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -369,043 | -300,518 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 174,426 | -193,104 |
| その他 | 5,013 | -12,248 |
| 小計 | 1,100,730 | -648,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,689 | 9,000 |
| 利息の支払額 | -10,046 | -8,384 |
| 法人税等の支払額 | -208,805 | -184,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 890,568 | -832,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,430 | -83,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,638 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,780 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,430 | -75,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -831,962 | -796,741 |
| リース債務の返済による支出 | -32,238 | -13,948 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -59 |
| 配当金の支払額 | -103,878 | -126,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -618,148 | 262,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,690 | -9,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,681 | -654,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,040,402 | 1,385,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
