オーウイル（3143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 452,745 | 593,171 |
| 減価償却費 | 94,797 | 88,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,130 | -630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,743 | 3,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,908 | -8,689 |
| 支払利息 | 9,981 | 10,158 |
| 減損損失 | 9,040 | － |
| 為替差損益（△は益） | 7,972 | -7,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,557,598 | 257,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -625,933 | -106,233 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -192,663 | 273,448 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,329 | -190,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,514,993 | 378,068 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 281,185 | -369,043 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,677 | 174,426 |
| その他 | 20,610 | 5,013 |
| 小計 | 32,101 | 1,100,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,908 | 8,689 |
| 利息の支払額 | -10,051 | -10,046 |
| 法人税等の支払額 | -94,306 | -208,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,347 | 890,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,735 | -67,430 |
| 差入保証金の差入による支出 | -160 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,395 | -67,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -827,272 | -831,962 |
| リース債務の返済による支出 | -27,651 | -32,238 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -70 |
| 配当金の支払額 | -94,314 | -103,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,761 | -618,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,883 | 14,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,135 | 219,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,820,721 | 2,040,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
