オーウイル（3143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 316,577 | 452,745 |
| 減価償却費 | 76,327 | 94,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -400 | 2,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,457 | 2,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,586 | -7,908 |
| 支払利息 | 9,505 | 9,981 |
| クレーム補償費 | 14,759 | － |
| 減損損失 | － | 9,040 |
| 為替差損益（△は益） | 468 | 7,972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -345,899 | -1,557,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168,143 | -625,933 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -161,046 | -192,663 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,060 | 1,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 468,635 | 1,514,993 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 264,687 | 281,185 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,442 | 18,677 |
| その他 | -45,767 | 20,610 |
| 小計 | 425,193 | 32,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,586 | 7,908 |
| 利息の支払額 | -9,494 | -10,051 |
| クレーム補償費の支払額 | -14,759 | － |
| 法人税等の支払額 | -130,137 | -94,306 |
| 法人税等の還付額 | 13,203 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,592 | -64,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,638 | -84,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,250 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -154 | -160 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,153 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,870 | -84,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -688,763 | -827,272 |
| リース債務の返済による支出 | -9,034 | -27,651 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -48,854 | － |
| 配当金の支払額 | -94,512 | -94,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,835 | 250,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 674 | -16,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 435,231 | 85,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,735,586 | 1,820,721 |
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