オーウイル（3143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 269,587 | 316,577 |
| 減価償却費 | 78,200 | 76,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 299 | -400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 759 | 2,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,362 | -7,586 |
| 支払利息 | 10,755 | 9,505 |
| クレーム補償費 | － | 14,759 |
| 為替差損益（△は益） | 2,515 | 468 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,864 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -359,508 | -345,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,537 | -168,143 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,590 | -161,046 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 104,729 | 4,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,568 | 468,635 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,154 | 264,687 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -53,581 | -3,442 |
| その他 | 7,882 | -45,767 |
| 小計 | 130,917 | 425,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,362 | 7,586 |
| 利息の支払額 | -10,667 | -9,494 |
| クレーム補償費の支払額 | － | -14,759 |
| 法人税等の支払額 | -61,400 | -130,137 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,211 | 291,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,476 | -26,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,299 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,880 | -10,250 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -650 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,339 | -154 |
| 差入保証金の回収による収入 | 300 | 21,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,747 | -15,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -561,643 | -688,763 |
| リース債務の返済による支出 | -7,984 | -9,034 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -48,854 |
| 配当金の支払額 | -94,096 | -94,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,724 | 158,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,264 | 674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,524 | 435,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,300,355 | 1,735,586 |
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