オーウイル（3143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 257,777 | 269,587 |
| 減価償却費 | 69,906 | 78,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,200 | 299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,935 | 759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,937 | -7,362 |
| 支払利息 | 13,700 | 10,755 |
| 為替差損益（△は益） | -31,660 | 2,515 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 421,021 | -359,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 415,799 | -32,537 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 218,662 | 11,590 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -107,560 | 104,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -512,787 | 76,568 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -813,295 | 19,154 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 54,724 | -53,581 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 9,900 | 0 |
| その他 | 41,219 | 7,882 |
| 小計 | 17,335 | 130,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,937 | 7,362 |
| 利息の支払額 | -13,807 | -10,667 |
| 法人税等の支払額 | -189,469 | -61,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -179,004 | 66,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,782 | -20,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -950 | -3,880 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -52,000 | -650 |
| 差入保証金の差入による支出 | -230 | -1,339 |
| 差入保証金の回収による収入 | 931 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,030 | -24,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,020,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -447,841 | -561,643 |
| リース債務の返済による支出 | -4,752 | -7,984 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 配当金の支払額 | -94,020 | -94,096 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21,840 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 451,520 | -63,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,900 | -9,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,385 | -31,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,331,879 | 1,300,355 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,547 | － |
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