オーウイル（3143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 307,311 | 257,777 |
| 減価償却費 | 53,837 | 69,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -10,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,772 | -2,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,314 | -6,937 |
| 支払利息 | 12,729 | 13,700 |
| 為替差損益（△は益） | -15,259 | -31,660 |
| クレーム補償費 | 15,519 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -445 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 693,222 | 421,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -422,191 | 415,799 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -79,684 | 218,662 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 21,869 | -107,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -984,663 | -512,787 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 284,635 | -813,295 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,300 | 54,724 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 9,900 |
| その他 | 4,229 | 41,219 |
| 小計 | -114,726 | 17,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,435 | 6,937 |
| 利息の支払額 | -12,801 | -13,807 |
| クレーム補償費の支払額 | -15,519 | － |
| 法人税等の支払額 | -78,959 | -189,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -215,572 | -179,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,321 | -100,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 457 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,218 | -950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,112 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -52,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,905 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -230 |
| 差入保証金の回収による収入 | 360 | 931 |
| その他 | -919 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,848 | -153,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,020,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -277,206 | -447,841 |
| リース債務の返済による支出 | -4,498 | -4,752 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -24 |
| 配当金の支払額 | -93,975 | -94,020 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -21,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,286 | 451,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,557 | 57,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250,576 | 177,385 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 166,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 987,946 | 1,331,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
