オーウイル（3143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 373,354 | 307,311 |
| 減価償却費 | 44,605 | 53,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84,063 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,612 | -1,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,979 | -6,314 |
| 支払利息 | 12,063 | 12,729 |
| 為替差損益（△は益） | -841 | -15,259 |
| クレーム補償費 | － | 15,519 |
| 訴訟関連損失 | 35,857 | － |
| 負ののれん発生益 | -12,730 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,133 | -445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,665 | 693,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -279,831 | -422,191 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16,139 | -79,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141,242 | -984,663 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 208,526 | 284,635 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 83,283 | － |
| その他 | -13,308 | 28,398 |
| 小計 | 279,626 | -114,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,861 | 6,435 |
| 利息の支払額 | -12,206 | -12,801 |
| クレーム補償費の支払額 | － | -15,519 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -33,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -253,195 | -78,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,913 | -215,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,971 | -60,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,820 | 457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,778 | -87,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,532 | -34,112 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40,000 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -15,890 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5,905 |
| 差入保証金の差入による支出 | -808 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 360 |
| その他 | -1,379 | -919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,538 | -175,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,956 | -277,206 |
| リース債務の返済による支出 | -4,232 | -4,498 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -33 |
| 配当金の支払額 | -94,070 | -93,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219,709 | 124,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,061 | 16,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,318 | -250,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,238,523 | 987,946 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,429 | － |
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