オーウイル（3143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 334,153 | 373,354 |
| 減価償却費 | 50,304 | 44,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84,766 | -84,063 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,459 | -3,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,197 | -5,979 |
| 支払利息 | 11,466 | 12,063 |
| 為替差損益（△は益） | -608 | -841 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,230 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 35,857 |
| クレーム補償費 | 23,776 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -12,730 |
| 固定資産除却損 | 2,104 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,173,389 | -199,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -153,787 | -279,831 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 67,589 | -16,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,491,724 | 141,242 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,601 | 208,526 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -83,004 | 83,283 |
| その他 | -35,496 | -13,308 |
| 小計 | 598,476 | 279,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,197 | 5,861 |
| 利息の支払額 | -11,400 | -12,206 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -33,000 |
| クレーム補償費の支払額 | -23,776 | － |
| 法人税等の支払額 | -122,101 | -253,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,395 | -12,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,272 | -27,971 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,462 | -39,778 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,006 | -47,532 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 998 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -40,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -15,890 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30 | -808 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -960 | － |
| その他 | -1,379 | -1,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,111 | -169,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,220 | -181,956 |
| リース債務の返済による支出 | -9,339 | -4,232 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -31 |
| 配当金の支払額 | -94,007 | -94,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163,412 | 219,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 608 | 2,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 525,304 | 39,318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 657,470 | 1,182,775 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 16,429 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,182,775 | 1,238,523 |
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