オーウイル（3143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 283,122 | 334,153 |
| 減価償却費 | 64,425 | 50,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,535 | 84,766 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,985 | 4,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,450 | -6,197 |
| 支払利息 | 8,969 | 11,466 |
| 為替差損益（△は益） | -7,870 | -608 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 159 | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,567 | 3,230 |
| クレーム補償費 | － | 23,776 |
| 固定資産除却損 | 3,750 | 2,104 |
| 負ののれん発生益 | -62,476 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,240 | -1,173,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,557 | -153,787 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -63,840 | 67,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,905 | 1,491,724 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 177,276 | -22,601 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -10,179 | -83,004 |
| その他 | 52,497 | -35,496 |
| 小計 | 586,361 | 598,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,450 | 6,197 |
| 利息の支払額 | -8,560 | -11,400 |
| クレーム補償費の支払額 | － | -23,776 |
| 法人税等の支払額 | -126,518 | -122,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458,732 | 447,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,195 | -64,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -452 | -2,462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -18,006 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,165 | 998 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 48,418 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -30 |
| 差入保証金の回収による収入 | 650 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -960 |
| その他 | -1,387 | -1,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,198 | -86,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -450,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,015 | -83,220 |
| リース債務の返済による支出 | -18,853 | -9,339 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -20 |
| 再生債権等の弁済による支出 | -22,859 | － |
| 配当金の支払額 | -94,400 | -94,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -498,148 | 163,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,870 | 608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,653 | 525,304 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 638,816 | 657,470 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 657,470 | 1,182,775 |
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