キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 16:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8872万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億2877万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7554万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | -690 | 150 | 8 | -540 | -30 | 357 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | -156 | -28 | 16 | -184 | -3 | 189 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 1,304 | -179 | -117 | 1,125 | -64 | 1,197 | 通期 | 507 | -180 | 124 | 327 | -64 | 639 |
| 2011年 3月期 連/個 | 3Q | 1,396 | -84 | -373 | 1,312 | -2 | 1,585 | 通期 | 459 | 50 | -498 | 509 | -24 | 657 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -49 | -38 | 119 | -87 | -37 | 688 | 通期 | 447 | -86 | 163 | 361 | -67 | 1,183 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 428 | -121 | 26 | 307 | -20 | 1,529 | 通期 | -13 | -170 | 220 | -182 | -68 | 1,239 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -225 | -102 | -71 | -327 | -68 | 849 | 通期 | -216 | -176 | 124 | -391 | -148 | 988 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -182 | -66 | 489 | -248 | -14 | 1,407 | 通期 | -179 | -153 | 452 | -332 | -102 | 1,332 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -41 | -22 | -62 | -63 | -20 | 1,207 | 通期 | 66 | -25 | -64 | 41 | -24 | 1,300 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -20 | 7 | 31 | -13 | -14 | 1,298 | 通期 | 292 | -16 | 159 | 276 | -37 | 1,736 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 344 | -15 | -198 | 329 | -15 | 1,868 | 通期 | -64 | -84 | 251 | -149 | -85 | 1,821 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 600 | -7 | -18 | 592 | -7 | 2,418 | 通期 | 891 | -67 | -618 | 823 | -66 | 2,040 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -592 | -68 | -140 | -660 | -67 | 1,229 | 通期 | -833 | -75 | 263 | -908 | -84 | 1,386 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -103 | -27 | 235 | -131 | -24 | 1,483 | 通期 | 801 | -193 | -96 | 608 | -26 | 1,910 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 466 | -17 | -311 | 449 | -19 | 2,051 | 通期 | 150 | -21 | -300 | 128 | -24 | 1,776 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 99 | -13 | -166 | 86 | -21 | 1,753 | 通期 | 185 | -32 | -167 | 153 | -151 | 1,794 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 729 | -76 | -189 | 653 | -128 | 2,315 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（個）
- -6億8965万
- 2009年3月（個）
- -1億5598万
- 2010年3月（個） プラ転
- 5億664万
- 2011年3月（連） -9.46%
- 4億5873万
- 2012年3月（連） -2.47%
- 4億4739万
- 2013年3月（連） マイ転
- -1291万
- 2014年3月（連） 大幅減
- -2億1557万
- 2015年3月（連）
- -1億7900万
- 2016年3月（連） プラ転
- 6621万
- 2017年3月（連） +340.4%
- 2億9159万
- 2018年3月（連） マイ転
- -6434万
- 2019年3月（連） プラ転
- 8億9056万
- 2020年3月（連） マイ転
- -8億3279万
- 2021年3月（連） プラ転
- 8億101万
- 2022年3月（連） -81.33%
- 1億4952万
- 2023年3月（連） +23.65%
- 1億8488万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金回収
- 1億4969万
- 2009年3月（個）資金投入
- -2840万
- 2010年3月（個）投入+532.81%
- -1億7973万
- 2011年3月（連）資金回収
- 5019万
- 2012年3月（連）資金投入
- -8611万
- 2013年3月（連）投入+96.88%
- -1億6953万
- 2014年3月（連）投入+3.72%
- -1億7584万
- 2015年3月（連）投入-12.98%
- -1億5303万
- 2016年3月（連）投入-83.83%
- -2474万
- 2017年3月（連）投入-35.87%
- -1587万
- 2018年3月（連）投入+431.79%
- -8439万
- 2019年3月（連）投入-20.1%
- -6743万
- 2020年3月（連）投入+11.63%
- -7527万
- 2021年3月（連）投入+156.33%
- -1億9294万
- 2022年3月（連）投入-88.97%
- -2127万
- 2023年3月（連）投入+49.3%
- -3175万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（個）資金調達
- 786万
- 2009年3月（個）資金調達
- 1570万
- 2010年3月（個）資金調達
- 1億2369万
- 2011年3月（連）返済還元
- -4億9814万
- 2012年3月（連）資金調達
- 1億6341万
- 2013年3月（連）資金調達
- 2億1970万
- 2014年3月（連）資金調達
- 1億2428万
- 2015年3月（連）資金調達
- 4億5152万
- 2016年3月（連）返済還元
- -6372万
- 2017年3月（連）資金調達
- 1億5883万
- 2018年3月（連）資金調達
- 2億5076万
- 2019年3月（連）返済還元
- -6億1814万
- 2020年3月（連）資金調達
- 2億6280万
- 2021年3月（連）返済還元
- -9649万
- 2022年3月（連）返済還元
- -3億21万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1億6659万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- -5億3996万
- 2009年3月（個）
- -1億8439万
- 2010年3月（個） プラ転
- 3億2690万
- 2011年3月（連） +55.68%
- 5億893万
- 2012年3月（連） -29.01%
- 3億6128万
- 2013年3月（連） マイ転
- -1億8245万
- 2014年3月（連） -114.53%
- -3億9142万
- 2015年3月（連）
- -3億3203万
- 2016年3月（連） プラ転
- 4146万
- 2017年3月（連） +564.97%
- 2億7572万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億4874万
- 2019年3月（連） プラ転
- 8億2313万
- 2020年3月（連） マイ転
- -9億806万
- 2021年3月（連） プラ転
- 6億807万
- 2022年3月（連） -78.91%
- 1億2825万
- 2023年3月（連） +19.39%
- 1億5312万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（個）
- -2963万
- 2009年3月（個）減少-89.13%
- -322万
- 2010年3月（個）増加+999.99%
- -6364万
- 2011年3月（連）減少-62.85%
- -2364万
- 2012年3月（連）増加+182.21%
- -6673万
- 2013年3月（連）増加+1.52%
- -6774万
- 2014年3月（連）増加+117.77%
- -1億4753万
- 2015年3月（連）減少-31.05%
- -1億173万
- 2016年3月（連）減少-76.06%
- -2435万
- 2017年3月（連）増加+51.45%
- -3688万
- 2018年3月（連）増加+129.71%
- -8473万
- 2019年3月（連）減少-22.41%
- -6574万
- 2020年3月（連）増加+27.22%
- -8364万
- 2021年3月（連）減少-69.47%
- -2554万
- 2022年3月（連）減少-7.08%
- -2373万
- 2023年3月（連）増加+534.49%
- -1億5057万
現金等#8
- 2008年3月（個）
- 3億5723万
- 2009年3月（個） -47.01%
- 1億8930万
- 2010年3月（個） +237.46%
- 6億3881万
- 2011年3月（連） +2.92%
- 6億5747万
- 2012年3月（連） +79.9%
- 11億8277万
- 2013年3月（連） +4.71%
- 12億3852万
- 2014年3月（連） -20.23%
- 9億8794万
- 2015年3月（連） +34.81%
- 13億3187万
- 2016年3月（連） -2.37%
- 13億35万
- 2017年3月（連） +33.47%
- 17億3558万
- 2018年3月（連） +4.91%
- 18億2072万
- 2019年3月（連） +12.07%
- 20億4040万
- 2020年3月（連） -32.09%
- 13億8568万
- 2021年3月（連） +37.86%
- 19億1031万
- 2022年3月（連） -7.04%
- 17億7581万
- 2023年3月（連） +1.01%
- 17億9374万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- -3.15%
- 2009年3月（個）
- -0.7%
- 2010年3月（個）
- 2.07%
- 2011年3月（連）
- 1.81%
- 2012年3月（連）
- 1.69%
- 2013年3月（連）
- -0.05%
- 2014年3月（連）
- -0.8%
- 2015年3月（連）
- -0.65%
- 2016年3月（連）
- 0.24%
- 2017年3月（連）
- 1.04%
- 2018年3月（連）
- -0.21%
- 2019年3月（連）
- 2.84%
- 2020年3月（連）
- -2.55%
- 2021年3月（連）
- 2.71%
- 2022年3月（連）
- 0.53%
- 2023年3月（連）
- 0.59%