オーウイル（3143）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 405,147 | 245,312 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 36,328 | 35,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -500 | 700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,011 | 3,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,471 | -7,219 |
| 支払利息 | 5,424 | 3,075 |
| 為替差損益（△は益） | 726 | -750 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 125,322 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -412 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256,284 | 160,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -791,726 | 472,174 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -199,933 | 243,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -673,979 | -564,001 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 513,623 | -661,220 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -116,272 | -60,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,863 | 42,057 |
| その他 | 8,019 | 15,303 |
| 小計 | -556,890 | 53,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,471 | 7,219 |
| 利息の支払額 | -5,972 | -3,018 |
| 法人税等の支払額 | -133,260 | -213,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -689,652 | -155,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 260,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,034 | -23,801 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,717 | -1,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,142 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,920 | -1,350 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,500 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | － |
| その他 | -1,379 | -1,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 149,691 | -28,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,850 | -35,035 |
| リース債務の返済による支出 | -19,282 | -19,611 |
| 株式の発行による収入 | － | 60,722 |
| 配当金の支払額 | -50,000 | -70,000 |
| その他 | － | -20,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,867 | 15,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -726 | 750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -532,819 | -167,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 890,057 | 357,238 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 357,238 | 189,303 |
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