オーウイル（3143）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 245,312 | 263,437 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 35,336 | 39,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 700 | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,462 | -9,579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,219 | -7,426 |
| 支払利息 | 3,075 | 5,762 |
| 為替差損益（△は益） | -750 | 1,086 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 125,322 | 18,207 |
| 事務所移転費用 | － | 15,540 |
| 固定資産除却損 | － | 401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,218 | -559,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 472,174 | 201,166 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 243,973 | 170,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -564,001 | 644,741 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -661,220 | -154,768 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -60,290 | 141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,057 | -42,869 |
| その他 | 15,303 | 254 |
| 小計 | 53,455 | 585,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,219 | 7,426 |
| 利息の支払額 | -3,018 | -5,995 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -8,047 |
| 法人税等の支払額 | -213,643 | -72,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -155,987 | 506,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,871 | -62,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,350 | -1,552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,801 | -6,099 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -81,180 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 32,571 |
| 貸付けによる支出 | － | -60,000 |
| その他 | -1,379 | -1,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,403 | -179,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,035 | -13,360 |
| リース債務の返済による支出 | -19,611 | -19,223 |
| 株式の発行による収入 | 60,722 | － |
| 配当金の支払額 | -70,000 | -93,721 |
| その他 | -20,370 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,705 | 123,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 750 | -1,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,934 | 449,513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 357,238 | 189,303 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 189,303 | 638,816 |
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