エス・ディー・エスバイオテック（4952）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 552,161 | 374,659 |
| 減価償却費 | 98,846 | 79,871 |
| 長期前払費用償却額 | 45,000 | 45,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88,023 | 74,485 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,033 | -25,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -666 | -500 |
| 支払利息 | 22,154 | 19,965 |
| 為替差損益（△は益） | -4,297 | -406 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,495 |
| 固定資産除却損 | 230 | 238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,225,782 | 1,289,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -353,518 | 243,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -619,453 | -1,028,894 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 180,362 | 52,047 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,821 | -2,344 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -74,863 | -91,114 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,488 | -337 |
| 小計 | 1,117,419 | 1,038,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 640 | 474 |
| 利息の支払額 | -14,327 | -21,945 |
| 収用補償金の受取額 | 8,068 | － |
| 法人税等の支払額 | -485,161 | -121,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,638 | 894,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,930 | -52,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,545 | -25,460 |
| その他 | -7,353 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,829 | -78,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,566,561 | 467,658 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,500 | -257,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 配当金の支払額 | -66,664 | -67,438 |
| その他 | -18,988 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -486,714 | 943,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,401 | 406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,496 | 1,760,420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 954,017 | 1,034,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,034,514 | 2,419,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
